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鹏华信息分级A(150179)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045007367 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,991.37  拆分折算后份额(万份) 1,991.37 
拆分折算前单位净值 1.045007367000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息分级场外份额 194,050,782.83 0.018265977 197,595,309.96 1.232 鹏华信息分级场内份额8,525,636.00 0.018265977 9,408,850.00 1.232 鹏华信息 A 份额 19,913,666.00 0.036531954 19,913,666.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044979508 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,726.82  拆分折算后份额(万份) 4,726.82 
拆分折算前单位净值 1.044979508000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息分级场外份额 179,903,227.54 0.020297612 183,554,833.45 1.108 鹏华信息分级场内份额 11,730,321.00 0.020297612 13,887,281.00 1.108鹏华信息A份额 47,268,216.00 0.040595224 47,268,216.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019999001 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,073.12  拆分折算后份额(万份) 8,073.12 
拆分折算前单位净值 1.019999001000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息分级场外份额 239,056,522.43 0.007967729 240,961,260.01 1.255 鹏华信息分级场内份额 80,025,594.00 0.007967729 81,949,704.00 1.255 鹏华信息A份额 80,731,211.00 0.015935459 80,731,211.00 1.000 注:鹏华信息A份额经折算后产生新增的鹏华信息分级场内份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016541094 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 78,772.45  拆分折算后份额(万份) 5,926.41 
拆分折算前单位净值 1.016541094000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华信息场外份额 790,065,203.26 0.546 0.545887792 431,286,949.34 1.000 鹏华信息场内份额 151,354,309.00 0.546 0.545887792 824,112,775.00 1.000 鹏华信息A份额 787,724,533.00 1.017 0.075234489 59,264,052.00 1.000 0.941306606 741,490,306.00(注) 鹏华信息B份额 787,724,533.00 0.075 0.075234489 59,264,052.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华信息A份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 
公告日期:2015-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013000000 
结果公告日 2015-05-15  份额变更登记日 2015-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,541.28  拆分折算后份额(万份) 17,541.28 
拆分折算前单位净值 1.013000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华信息场外份额 195,234,665.85 1.505 0.504611044 293,752,234.41 1.000 鹏华信息场内份额 75,257,237.00 1.505 0.504611044 290,263,305.00 1.000 鹏华信息 A 份额 175,412,766.00 1.013 0.013390410 175,412,766.00 1.000 2,348,848.00(注 1) 鹏华信息 B 份额 175,412,766.00 1.997 0.995831677 175,412,766.00 1.000 174,681,588.00(注 2) 注1:该“折算后基金份额”为鹏华信息A份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华信息B份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-02-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007561643 
结果公告日 2015-02-26  份额变更登记日 2015-02-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,739.94  拆分折算后份额(万份) 10,739.94 
拆分折算前单位净值 1.007561643000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息 A 份额 107,399,350.00 1.008 0.007561643 107,399,350.00 1.000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.039584745 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,077.60  拆分折算后份额(万份) 18,077.60 
拆分折算前单位净值 1.040624330000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 鹏华信息A份额 180,776,029.00 0.032612617 180,776,029.00 1.001 
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