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富国中证军工指数分级A(150181)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044982348 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 191,231.74  拆分折算后份额(万份) 191,231.74 
拆分折算前单位净值 1.044982348000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国军工份额 9,509,963,850.77 0.026061615 9,757,808,867.31 0.863 场内富国军工份额 241,751,425.00 0.026061615 347,728,020.00(注1) 0.863 富国军工A份额 1,912,317,432.00 0.052123231 1,912,317,432.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.039366455 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 263,811.45  拆分折算后份额(万份) 263,811.45 
拆分折算前单位净值 1.039366455000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国军工份额10,252,309,556.05 0.018639420 10,443,406,659.84 1.056 场内富国军工份额266,247,024.00 0.018639420 369,555,560.00 1.056 富国军工A份额2,638,114,462.00 0.037278840 2,638,114,462.00 1.000 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005426582 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 900,040.41  拆分折算后份额(万份) 236,241.68 
拆分折算前单位净值 1.005426582000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 富国军工场外份额 19,057,282,718.20 0.634 0.633952779 12,081,417,339.39 1.000 富国军工场内份额 706,374,104.00 0.634 0.633952779 7,134,636,502.00(注1) 1.000 富国军工A份额 9,000,404,085.00 1.005 0.262478975 2,362,416,838.00 1.000 0.742947607 6,686,828,676.00(注2) 富国军工B份额 9,000,404,085.00 0.263 0.262478975 2,362,416,838.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国军工A份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。 注2:该“折算后份额”为富国军工A份额经折算后产生的新增富国军工场内份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036160482 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 882,926.57  拆分折算后份额(万份) 882,926.57 
拆分折算前单位净值 1.036160482000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国军工份额 17,556,023,037.37 0.020522407 17,916,314,887.44 0.881 场内富国军工份额 1,127,061,820.00 0.020522407 1,512,587,416.00(注1) 0.881 富国军工A份额 8,829,265,656.00 0.041044815 8,829,265,656.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国军工A份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。 注2:场外富国军工份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国军工份额;场内富国军工份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国军工份额;富国军工A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国军工份额。 
公告日期:2015-04-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021000000 
结果公告日 2015-04-29  份额变更登记日 2015-04-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 272,306.19  拆分折算后份额(万份) 272,306.19 
拆分折算前单位净值 1.021000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国军工场外份额 4,323,417,544.63 1.550 0.549780960 6,700,350,192.79 1.000 富国军工场内份额 166,654,262.00 1.550 0.549780960 3,252,452,817.00 1.000 富国军工 A 份额 2,723,061,943.00 1.021 0.020686387 2,723,061,943.00 56,330,313.00(注2) 1.000 富国军工 B 份额 2,723,061,943.00 2.079 1.078875532 2,723,061,943.00 2,937,844,902.00(注3) 1.000 注 1:该“折算后份额”包括富国军工 A 份额和富国军工 B 份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。 注 2:该“折算后份额”为富国军工 A 份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。 注 3:该“折算后份额”为富国军工 B 份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010748843 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 526,067.43  拆分折算后份额(万份) 526,067.43 
拆分折算前单位净值 1.010748843000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 富 国 军 工 A 5,260,674,333.000.010036268 5,260,674,333.001.000份额 
公告日期:2014-10-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031000000 
结果公告日 2014-10-13  份额变更登记日 2014-10-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 30,013.72  拆分折算后份额(万份) 919.38 
拆分折算前单位净值 1.031000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前基金份额 折算后基金份额基金份额名称 份额净值 折算比例 额净值(单位:份) (单位:份)(单位:元) (单位:元)富国军工场外份额 2,263,399,915.07 1.512 0.511639548 3,421,444,824.55 1.000富国军工场内份额 30,308,554.00 1.512 0.511639548 352,939,738.00 1.000300,137,209.00富国军工 A 份额 300,137,209.00 1.031 0.030631910 9,193,775.00 1.000(注 1)300,137,209.00富国军工 B 份额 300,137,209.00 1.993 0.992647185 297,930,355.00 1.000 
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