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申万环保A(150184)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-06-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.043896560 
结果公告日 2017-06-02  份额变更登记日 2017-06-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,445.86  拆分折算后份额(万份) 26,445.86 
拆分折算前单位净值 1.044000950000  拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万环保场内份额 202,027,718.00 0.025440977 220,623,672.00 申万环保场外份额 306,308,977.71 0.025440977 314,101,777.36 申万环保A份额 264,458,634.00 0.050881954 264,458,634.00 
公告日期:2016-06-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.048357642 
结果公告日 2016-06-01  份额变更登记日 2016-05-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 44,398.17  拆分折算后份额(万份) 44,398.17 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 2016年5月30日,申万环保A份额新增份额折算成申万环保份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万环保份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万环保份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万环保场内份额 213,592,063.00 0.027234192 243,592,036.00 申万环保场外份额 408,814,243.28 0.027234192 419,947,968.87 申万环保A份额 443,981,727.00 0.054468383 443,981,727.00 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005865120 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 282,194.28  拆分折算后份额(万份) 77,256.85 
拆分折算前单位净值 1.005865120000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万环保场外份额 2,188,512,265.90 0.639818479 1,400,250,822.65 1.0000 申万环保场内份额 540,320,294.00 0.639818479 345,706,908.00 1.0000 申万环保A份额 2,821,942,798.00 0.273771838 772,568,466.00 1.0000 0.732093282 2,065,925,364.00(注) 1.0000 申万环保B份额 2,821,942,798.00 0.273771838 772,568,466.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万环保A份额经折算后产生的新增申万环保场内份额。 
公告日期:2015-06-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062792514 
结果公告日 2015-06-02  份额变更登记日 2015-06-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 166,553.60  拆分折算后份额(万份) 166,553.60 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万环保场内份额 1,350,603,005.00 0.028810141 1,485,482,722.00 申万环保场外份额 3,148,431,800.60 0.028810141 3,239,138,247.18 环保 A 份额 1,665,536,015.00 0.057620282 1,665,536,015.00 注:申万环保场内份额经份额折算后产生新增的申万环保场内份额;申万环保场外份额经份额折算后产生新增的申万环保场外份额;环保 A 份额经份额折算后产生新增的申万环保场内份额。 
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