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申万菱信中证军工指数B(150187)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-02-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.233541334 
结果公告日 2018-02-09  份额变更登记日 2018-02-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,207.51  拆分折算后份额(万份) 5,653.46 
拆分折算前单位净值 0.233541334000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额净值( 元) 申万军工场外份额 2,027,182,821.41 0.628914502 1,274,924,674.60 1.0000 申万军工场内份额 34,346,379.00 0.628914502 213,020,964.00 1.0000 申万军工A份额 242,075,139.00 0.233541334 56,534,550.00 1.0000 0.790746336 191,420,029.00(注) 1.0000 申万军工B份额 242,075,139.00 0.233541334 56,534,550.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万军工 A 份额经折算后产生的新增申万军工场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.263756038 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 260,103.36  拆分折算后份额(万份) 68,603.83 
拆分折算前单位净值 0.263756038000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万军工场外份额 3,927,377,965.11 0.660727334 2,594,927,186.86 1.0000 申万军工场内份额 347,696,922.00 0.660727334 229,732,860.00 1.0000 申万军工A份额 2,601,033,572.00 0.263756038 686,038,309.00 1.0000 0.793942592 2,065,071,336.00(注) 1.0000 申万军工B份额 2,601,033,572.00 0.263756038 686,038,309.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万军工A份额经折算后产生的新增申万军工场内份额。 
公告日期:2015-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.016577744 
结果公告日 2015-05-25  份额变更登记日 2015-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.116600000000  拆分折算后单位净值 1.04960000 
拆分说明 基金份额名称 基金份额(份) 基金份额净值(元) (元) 申万军工(场 申万军工(场外份 1.5831 1,576,614,782.35 1.0496 2,377,989,988.96 外份额) 额) 申万军工(场 申万军工(场内份 1.0496 1.5831 176,852,372.00 1,126,538,799.00 内份额) 额) 军工 A 级 1.0496 845,773,322.00 军工 A 级 1.0496 845,773,322.00 军工 B 级 2.1166 845,773,322.00 军工 B 级 1.0496 845,773,322.00 
公告日期:2015-03-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.927900000 
结果公告日 2015-03-23  份额变更登记日 2015-03-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 29,247.10  拆分折算后份额(万份) 29,247.10 
拆分折算前单位净值 2.003700000000  拆分折算后单位净值 1.03930000 
拆分说明 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 申万军工(场外份额) 1.5215 413,872,207.76 申万军工(场外份额) 1.0393 605,894,802.24 申万军工(场内份额) 1.5215 21,942,808.00 申万军工(场内份额) 1.0393 303,516,816.00 SW军工A 1.0393 292,471,014.00 SW军工A 1.0393 292,471,014.00 SW军工B 2.0037 292,471,014.00 SW军工B 1.0393 292,471,014.00 *注:SW军工A份额不参与折算,故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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