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招商可转债分级债券B(150189)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.852000000 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,714.69  拆分折算后份额(万份) 12,084.47 
拆分折算前单位净值 0.852000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商转债场外份额 43,018,711.14 42,746,120.06 0.993663430 0.994 1.000 招商转债场内份额 14,894,983.00 402,815,738.00 0.993663430 0.994 1.000 招商转债A份额 273,342,653.00 —— 1.055150684 1.055 1.000 新增场内招商转债份额:288,417,687.00 招商转债B份额 117,146,851.00 —— 0.850193169 0.852 1.000 新增场内招商转债份额:99,597,452.00 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.071447551 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 106,484.15  拆分折算后份额(万份) 7,608.03 
拆分折算前单位净值 0.071447551000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商可转债场外份额 94,282,116.93 69,818,363.26 0.740526046 0.741 1.000 1.409 招商可转债场内份额 19,878,619.00 2,389,595,860.00(注1) 0.740526046 0.741 1.000 1.409 招商可转债A份额 2,484,630,236.00 177,520,745.00 2,374,875,225.00(注2) 0.955826421 0.071447551 1.027 1.000 1.052 招商可转债B份额 1,064,841,530.00 76,080,319.00 0.071447551 0.071 1.000 2.243 
公告日期:2015-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.222464713 
结果公告日 2015-01-12  份额变更登记日 2015-01-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,711.32  拆分折算后份额(万份) 26,711.32 
拆分折算前单位净值 2.222464713000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 招商可转债B份额 267,113,243.00 267,113,243.00 1.222464713 2.222 1.000 3.171 
公告日期:2014-12-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.948717035 
结果公告日 2014-12-11  份额变更登记日 2014-12-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,112.55  拆分折算后份额(万份) 6,112.55 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 61,125,452.00招商可转债 B61,125,452.00 新增场内招商可 0.948717035 1.000 1.949 折算后基 折算后基新增份额折基金份额名称 折算前份额 折算后份额 金份额净 金份额累算比例值 计净值 
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