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鹏华中证800地产指数分级A(150192)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045007076 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,781.15  拆分折算后份额(万份) 2,781.15 
拆分折算前单位净值 1.045007076000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华地产分级场外份额 163,138,895.39 0.019283237 166,284,741.37 1.167 鹏华地产分级场内份额 17,951,369.00 0.019283237 19,370,120.00 1.167 鹏华地产 A 份额 27,811,491.00 0.038566475 27,811,491.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045014978 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,505.58  拆分折算后份额(万份) 5,505.58 
拆分折算前单位净值 1.045014978000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华地产分级场外份额 92,794,051.72 0.022620592 94,893,108.10 0.995鹏华地产分级场内份额 24,457,072.00 0.022620592 27,501,093.00 0.995鹏华地产A份额 55,055,767.00 0.045241184 55,055,767.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027578755 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,258.79  拆分折算后份额(万份) 5,258.79 
拆分折算前单位净值 1.027578755000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金 份额净值(单位:元) 鹏华地产分级场外份额 201,703,504.55 0.012074761 204,139,026.16 1.142 鹏华地产分级场内份额 73,267,126.00 0.012074761 75,421,781.00 1.142 鹏华地产分级A份额 52,587,890.00 0.024149523 52,587,890.00 1.000 注:鹏华地产A份额经折算后产生新增的鹏华地产分级场内份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004253423 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 81,733.79  拆分折算后份额(万份) 20,838.33 
拆分折算前单位净值 1.004000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华地产场外份额 240,025,438.57 0.630 0.629603531 151,120,863.65 1.000 鹏华地产场内份额 337,897,679.00 0.630 0.629603531 825,172,694.00 1.000 鹏华地产 A 份额 817,337,915.00 1.004 0.254953639 208,383,275.00 0.749299785 612,431,123.00(注) 1.000 鹏华地产 B 份额 817,337,915.00 0.256 0.254953639 208,383,275.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华地产A份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。 
公告日期:2015-06-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013000000 
结果公告日 2015-06-16  份额变更登记日 2015-06-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 53,269.84  拆分折算后份额(万份) 53,269.84 
拆分折算前单位净值 1.013000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华地产场外份额 192,751,350.55 1.532 0.531525128 295,203,536.82 1.000 鹏华地产场内份额 102,384,747.00 1.532 0.531525128 723,089,961.00 1.000 鹏华地产A份额 532,698,381.00 1.013 0.013390410 532,698,381.00 7,133,049.00(注1) 1.000 鹏华地产B份额 532,698,381.00 2.051 1.049659845 532,698,381.00 559,152,100.00(注2) 1.000 注1:该“折算后基金份额”为鹏华地产A份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华地产B份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-03-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012287671 
结果公告日 2015-03-23  份额变更登记日 2015-03-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,005.30  拆分折算后份额(万份) 15,005.30 
拆分折算前单位净值 1.012287671000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 (单位:份) 折算前基金份额净值 (单位:元) 新增份额 折算比例 折算后基金份额 (单位:份) 份额净值 (单位:元) 鹏华地产场外份额 152,333,475.75 1.502 0.502447122 228,872,992.22 1.000 鹏华地产场内份额 19,828,768.00 1.502 0.502447122 180,579,028.00 1.000 鹏华地产A份额 150,052,958.00 1.012 0.012287671 150,052,958.00 1.000 1,843,801.00 (注1) 鹏华地产B份额 150,052,958.00 1.992 0.992606574 150,052,958.00 1.000 148,943,552.00 (注2) 注1:该“折算后基金份额”为鹏华地产A份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华地产B份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018230353 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,593.70  拆分折算后份额(万份) 41,593.70 
拆分折算前单位净值 1.019248584000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 鹏华地产A份额 415,937,015.00 0.012499030 415,937,015.00 1.001 
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