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券商B(150201)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-02-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.181092183 
结果公告日 2018-02-14  份额变更登记日 2018-02-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 527,958.01  拆分折算后份额(万份) 95,609.07 
拆分折算前单位净值 0.181092183000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 1,434,836,754.32 852,555,719.10 0.594183078 0.594 1.000 招商中证证券公司场内份额 219,255,969.00 4,492,171,144.00 0.594183078 0.594 1.000 招商中证证券公司A份额 5,279,580,132.00 956,090,691.00 0.181092183 1.007 1.000 新增场内招商中证证券公司份额:4,361,892,958.00 0.826181789 招商中证证券公司B份额 5,279,580,132.00 956,090,691.00 0.181092183 0.181 1.000 
公告日期:2015-11-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.008393889 
结果公告日 2015-11-11  份额变更登记日 2015-11-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 35,758.04  拆分折算后份额(万份) 35,758.04 
拆分折算前单位净值 2.008393889000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 139,598,131.91 210,843,619.89 0.510361328 1.510 1.000 招商中证证券公司场内份额 534,259,996.00 1,171,916,041.00 (注1) 0.510361328 1.510 1.000 招商中证证券公司A份额 357,580,389.00 357,580,389.00 0.012328767 1.012 1.000 4,408,525.00 (注2) 招商中证证券公司B份额 357,580,389.00 357,580,389.00 1.008393889 2.008 1.000 360,581,879.00 (注3) 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.109765891 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 296,762.51  拆分折算后份额(万份) 32,574.40 
拆分折算前单位净值 0.109765891000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商中证证券公司场外份额 183,488,829.91 106,143,147.84 0.578471986 0.578 1.000 0.578 招商中证证券公司场内份额 274,470,210.00 2,940,661,270.00 (注1) 0.578471986 0.578 1.000 0.578 招商中证证券公司A份额 2,967,625,096.00 325,744,012.00 0.109765891 1.047 1.000 1.047 2,781,887,943.00 (注2) 0.937412191 招商中证证券公司B份额 2,967,625,097.00 325,744,012.00 0.109765891 0.110 1.000 0.110 注1:该“折算后份额”为折算后场内招商中证证券公司份额之和,包括原场内招商中证证券公司份额经折算后的份额以及原招商中证证券公司A级份额经折算后的新增场内招商中证证券公司份额。 注2:该“折算后份额”为招商中证证券公司A份额经份额折算后产生的新增招商中证证券公司场内份额。 
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