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招商300地产A(150207)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044975609 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,738.45  拆分折算后份额(万份) 1,738.45 
拆分折算前单位净值 1.044975609000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300地产场外份额 63,771,215.72 65,668,139.82 0.029745773 0.779 0.756 招商300地产场内份额 3,130,479.00 4,257,827.00 0.029745773 0.779 0.756 招商300地产A份额 17,384,500.00 17,384,500.00 0.059491546 1.045 1.000 新增场内招商300地产份额: 1,034,230.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000000 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,683.13  拆分折算后份额(万份) 5,683.13 
拆分折算前单位净值 1.045000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300地产场外份额74,204,280.22 76,490,372.51 0.030808092 0.755 0.732 招商300地产场内份额8,117,110.00 11,868,912.00 0.030808092 0.755 0.732 招商300地产A份额56,831,337.00 56,831,337.00 0.061616184 1.045 1.000 新增场内招商300地产份额:3,501,730.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031824768 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,200.39  拆分折算后份额(万份) 2,200.39 
拆分折算前单位净值 1.031824768000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300地产场外份额 41,003,456.58 41,744,891.49 0.018082254 0.896 0.880 招商300地产场内份额 3,982,703.00 4,850,480.00 0.018082254 0.896 0.880 招商300地产A份额 22,003,940.00 22,003,940.00 0.036164509 1.032 1.000 新增场内招商300地产份额:795,761.00 注:招商300地产场外份额经份额折算后产生新增的招商300地产场外份额,招商300地产场内份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额;招商300地产A份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额。 
公告日期:2015-05-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029000000 
结果公告日 2015-05-29  份额变更登记日 2015-05-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,553.73  拆分折算后份额(万份) 3,553.73 
拆分折算前单位净值 1.029000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商300地产场外份额 24,566,353.77 37,460,832.42 0.524883610 1.525 1.000 1.525 招商300地产场内份额 7,646,799.00 48,966,317.00 0.524883610 1.525 1.000 1.525 招商300地产A份额 35,537,250.00 35,537,250.00 0.028671232 1.029 1.000 1.029 新增场内招商300地产份额: 1,018,896.00 招商300地产B份额 35,537,251.00 35,537,251.00 1.021095974 2.021 1.000 2.021 新增场内招商300地产份额: 36,286,943.00 注:招商300地产场外份额经份额折算后产生新增的招商300地产场外份额,招商300地产场内份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额;招商300地产A份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额;招商300地产B份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额。 
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