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富国中证国有企业改革指数分级A(150209)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045004938 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 124,305.89  拆分折算后份额(万份) 124,305.89 
拆分折算前单位净值 1.045004938000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国国企改革份额 8,257,931,892.05 0.023938797 8,455,616,847.25 0.940 场内富国国企改革份额 362,478,032.00 0.023938797 430,669,987.00 (注 1) 0.940 富国国企改革 A份额 1,243,058,859.00 0.047877594 1,243,058,859.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045008819 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 268,406.83  拆分折算后份额(万份) 268,406.83 
拆分折算前单位净值 1.045008819000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国国企改革份额 9,993,936,325.05 0.026569551 10,259,470,725.93 0.847 场内富国国企改革份额 470,855,207.00 0.026569551 625,994,596.00 0.847 富国国企改革A份额 2,684,068,291.00 0.053139102 2,684,068,291.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016983876 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 348,550.57  拆分折算后份额(万份) 348,550.57 
拆分折算前单位净值 1.016983876000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国国企改革份额 11,740,587,999.38 0.008292908 11,837,951,615.52 1.024 场内富国国企改革份额 1,107,347,734.00 0.008292908 1,174,340,822.00(注1) 1.024 富国国企改革A份额 3,485,505,746.00 0.016585816 3,485,505,746.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国国企改革A份额经折算后产生的新增场内富国国企改革份额。 注2:场外富国国企改革份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国国企改革份额;场内富国国企改革份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国国企改革份额; 富国国企改革A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国国企改革份额。 
公告日期:2015-08-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014502281 
结果公告日 2015-08-31  份额变更登记日 2015-08-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,695,446.02  拆分折算后份额(万份) 494,074.34 
拆分折算前单位净值 1.014502281000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国国企改革场外份额 19,681,360,296.62 0.653 0.652957442 12,851,090,674.36 1.000 富国国企改革场内份额 2,553,334,696.00 0.653 0.652957442 13,926,814,081.00(注1) 1.000 富国国企改革A份额 16,954,460,209.00 1.015 0.291412602 4,940,743,365.00 1.000 0.723089679 12,259,595,190.00(注2) 富国国企改革B份额 16,954,460,209.00 0.291 0.291412602 4,940,743,365.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国国企改革A份额经折算后产生的新增场内富国国企改革份额。 注2:该“折算后份额”为富国国企改革A份额经折算后产生的新增富国国企改革场内份额。 
公告日期:2015-05-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024810231 
结果公告日 2015-05-27  份额变更登记日 2015-05-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.025000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 宋体基金份额名称折算前基金份额(单位:份)折算前基金份额净值(单位:元)折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元)富国国企改革场外份额7,491,489,590.50 1.583 0.583337412 11,861,555,740.24 1.000富国国企改革场内份额447,288,438.00 1.583 0.5833374124,769,792,031.00(注 1)1.000富国国企改革 A份额3,481,332,954.00 1.025 0.0248102313,481,332,954.0086,372,674.00 1.000(注 2)富国国企改革 B 份额3,481,332,954.00 2.141 1.1418645943,481,332,954.003,975,210,840.00 1.000(注 3) 
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