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国投创业成长A(150213)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050000000 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,624.29  拆分折算后份额(万份) 25,624.29 
拆分折算前单位净值 1.050000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国投创业成长场外份额 52,309,941.18 0.036818851 54,235,863.09 0.679 国投创业成长场内份额 1,286,406.00 0.036818851 20,202,910.00 0.679 国投创业成长 A 份额 256,242,946.00 0.073637703 256,242,946.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.051000000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 63,613.05  拆分折算后份额(万份) 63,613.05 
拆分折算前单位净值 1.051000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国投创业成长场外份额5,978,239.70 0.036796537 6,198,187.98 0.693 国投创业成长场内份额1,963,051.00 0.036796537 48,850,080.00 0.693 国投创业成长A份额 636,130,466.00 0.073593074 636,130,466.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047952048 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,587.05  拆分折算后份额(万份) 8,587.05 
拆分折算前单位净值 1.049000000000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国投创业成长场外份额 3,120,178.91 0.028950543 3,210,497.86 0.829 国投创业成长场内份额 3,199,242.00 0.028950543 8,263,855.00 0.829 国投创业成长A份额 85,870,484.00 0.057901086 85,870,484.00 1.001 注:国投创业成长A份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场内份额;场外国投创业成长份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场外份额;场内国投创业成长份额经折算后产生新增的份额为国投创业成长场内份额。 按基金份额净值计算,投资人持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,折算前后无实质变化。投资人自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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