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国投创业成长B(150214)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-02-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.192041491 
结果公告日 2018-02-08  份额变更登记日 2018-02-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,510.77  拆分折算后份额(万份) 5,091.17 
拆分折算前单位净值 0.192041491000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 折算前份额净值(元) 折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外国投创业成长份额 200,418,032.38 0.598 0.598000000 19,849,983.36 1.000 场内国投创业成长份额 20,974,042.00 0.598 0.598000000 12,542,477.00 1.000 国投创业成长A份额 265,107,714.00 1.005 0.192041491 0.812958512 1.000 折算后的国投创业成长A份额:50,911,680.00 折算后新增的场内国投创业成长份额:215,521,572.00 国投创业成长B份额 265,107,714.00 0.192 0.192041491 50,911,680.00 1.000 
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