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国泰TMT50A(150215)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044899194 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,235.26  拆分折算后份额(万份) 1,235.26 
拆分折算前单位净值 1.044899194000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰 TMT 份额 173,349,613.73 0.0188098850 176,610,298.37 1.1935 场内国泰 TMT 份额 2,544,231.00 0.0188098850 3,056,787.00 1.1935 国泰 TMTA 份额 12,352,554.00 0.0376197690 12,352,554.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000377 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,160.72  拆分折算后份额(万份) 2,160.72 
拆分折算前单位净值 1.045000377000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外国泰TMT份额 186,679,111.43 0.022137139 190,811,656.33 1.0164 场内国泰TMT份额 7,498,537.00 0.022137139 8,621,174.00 1.0164 国泰TMTA份额 21,607,162.00 0.044274279 21,607,162.00 1.0000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014299860 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,935.79  拆分折算后份额(万份) 2,935.79 
拆分折算前单位净值 1.014299860000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰TMT份额 190,577,947.09 0.005742455 191,672,333.36 1.2451 场内国泰TMT份额 9,518,598.00 0.005742455 9,910,431.00 1.2451 国泰TMTA份额 29,357,932.00 0.011484909 29,357,932.00 1.0000 注:场外国泰TMT份额经折算后产生新增的国泰TMT份额仍登记在场外;场内国泰TMT份额经折算后产生新增的国泰TMT份额仍登记在场内;国泰TMTA份额经折算后产生新增的国泰TMT份额登记在场内。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026369857 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,348.02  拆分折算后份额(万份) 4,326.40 
拆分折算前单位净值 1.026369857000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 国泰TMT50场外份额 312,328,873.86 0.6640 0.663951268 207,371,151.76 1.0000 国泰TMT50场内份额 15,792,245.00 0.6640 0.663951268 114,485,031.00(注1) 1.0000 TMTA份额 143,480,153.00 1.0264 0.301532673 43,263,954.00 1.0000 0.724837184 103,999,750.00(注2) TMTB份额 143,480,153.00 0.3016 0.301532673 43,263,954.00 1.0000 注1:该“折算后份额”包括TMTA份额经折算后产生的新增场内国泰TMT50份额。 注2:该“折算后份额”为TMTA份额经折算后产生的新增场内国泰TMT50份额。 
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