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交银新能源A(150217)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044891568 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,048.14  拆分折算后份额(万份) 11,048.14 
拆分折算前单位净值 1.044891568000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 折算前基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额(参考)净值 交银新能源场外份额 443,928,577.61 0.820 0.028127549 456,415,200.43 0.798 交银新能源场内份额 31,423,346.00 0.820 0.028127549 38,522,348.00 0.798 交银新能源A份额 110,481,384.00 1.045 0.056255098 110,481,384.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.058000000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,636.47  拆分折算后份额(万份) 26,636.47 
拆分折算前单位净值 1.058000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 交银新能源场外份额542,904,415.72 0.825 0.036177389 562,545,279.96 0.797 交银新能源场内份额 42,172,429.00 0.825 0.036177389 62,970,879.00 0.797 交银新能源A份额 266,364,748.00 1.058 0.072354778 266,364,748.00 1.000 新增交银新能源场内份额:19,272,762.00 
公告日期:2015-12-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013735369 
结果公告日 2015-12-22  份额变更登记日 2015-12-21 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,331.91  拆分折算后份额(万份) 7,331.91 
拆分折算前单位净值 1.013735369000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额(参考)净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额(参考)净值(单位:元) 交银新能源场外份额 401,837,124.25 1.504 0.504458734 604,547,371.22 1.000 交银新能源场内份额 146,661,409.00 1.504 0.504458734 294,618,909.00 (注2) 1.000 交银新能源A份额 733,19,052.00 1.014 0.013735369 733,19,052.00 1.000 1,007,064.00(注3) 交银新能源B份额 733,19,052.00 1.994 0.995182099 733,19,052.00 1.000 72,965,808.00(注4) 注1:场外交银新能源份额经折算后产生新增的交银新能源份额仍登记在场外;场内交银新能源份额经折算后产生新增的交银新能源份额仍登记在场内;交银新能源A份额、交银新能源B份额经折算后产生新增的交银新能源份额登记在场内。 注2:该“折算后份额”包括以下两栏中交银新能源A份额和交银新能源B份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额,即系本次不定期份额折算后投资者持有的场内交银新能源份额合计数。 注3:该“折算后份额”为交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额。 注4:该“折算后份额”为交银新能源B份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026002546 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,946.90  拆分折算后份额(万份) 8,805.21 
拆分折算前单位净值 1.026002546000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额 交银新能源场外份额 660,213,762.88 0.676 0.676382121 446,556,785.75 1.000 交银新能源场内份额 41,016,328.00 0.676 0.676382121 216,166,427.00 (注1) 1.000 交银新能源A份额 269,468,977.00 1.026 0.326761694 88,052,139.00 1.000 0.699240854 新增场内交银新能源份额:188,423,717.00(注2) 交银新能源B份额 269,468,978.00 0.326 0.326761694 88,052,139.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银 新能源份额。场外交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场外;场内交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场内;交银新能源A份额经折算后产生的交银新能源份额登记在场内。 注2:该“折算后份额”为交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银新 能源份额。 
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