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前海开源中航军工A(150221)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.065034997 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 285,675.88  拆分折算后份额(万份) 285,675.88 
拆分折算前单位净值 1.065034997000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 折算比例 前海开源中航军工场外份额 2,167,141,637.29 0.047058608 2,269,124,306.07 0.691 前海开源中航军工场内份额 86,134,593.00 0.047058608 359,058,153.00 0.691 前海开源中航军工 A 份额 2,856,758,789.00 0.094117217 2,856,758,789.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064951245 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 430,580.56  拆分折算后份额(万份) 430,580.56 
拆分折算前单位净值 1.066016196000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 前海开源中航军工场外份额 1,457,490,546.69 0.036240912 1,510,311,333.33 0.897 前海开源中航军工场内份额 7,947,261.00 0.036240912 320,327,922.00 0.897 前海开源中航军工A份额 4,305,805,644.00 0.072481824 4,305,805,644.00 1.001 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.056881842 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 172,979.49  拆分折算后份额(万份) 172,979.49 
拆分折算前单位净值 1.057938724000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 前海开源中航军工场外份额 103,885,594.07 0.025694370 106,554,868.58 1.108 前海开源中航军工场内份额 21,515,815.00 0.025694370 110,960,628.00 1.108 前海开源中航军工A份额 1,729,794,863.00 0.051388740 1,729,794,863.00 1.001 注:前海开源中航军工场外份额经份额折算后产生新增的前海开源中航军工场外份额;前海开源中航军工场内份额经份额折算后产生新增的前海开源中航军工场内份额;前海开源中航军工A份额经份额折算后产生新增的前海开源中航军工场内份额。 
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