基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中证申万电子分级A > 分红拆分

中证申万电子分级A(150231)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.09%(01-30) 最新净值:1.0321(01-30) 累计净值: 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-05-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.046228134 
结果公告日 2017-05-17  份额变更登记日 2017-05-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,363.43  拆分折算后份额(万份) 2,363.43 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万电子场内份额 5,381,553.00 0.021857393 6,532,346.00 申万电子场外份额 120,683,112.07 0.021857393 123,320,930.27 申万电子A份额 23,634,283.00 0.043714785 23,634,283.00 
公告日期:2016-05-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018428508 
结果公告日 2016-05-17  份额变更登记日 2016-05-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,445.64  拆分折算后份额(万份) 4,445.64 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00040000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万电子场内份额 10,425,069.00 0.010038049 11,422,227.00 申万电子场外份额 150,079,115.69 0.010038049 151,585,617.20 申万电子A份额 44,456,412.00 0.020076097 44,456,412.00 注:申万电子场内份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额;申万电子场外份额经份额折算后产生新增的申万电子场外份额;申万电子A份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额;申万电子场内份额折算后份额包括申万电子A份额经份额折算后产生的新增申万电子场内份额。 
公告日期:2016-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034426228 
结果公告日 2016-01-12  份额变更登记日 2016-01-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 42,805.81  拆分折算后份额(万份) 10,597.06 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 申万电子场外份额 248,002,247.42 0.640993749 158,967,936.80 1.0000 申万电子场内份额 5,021,742.00 0.640993749 3,218,905.00 1.0000 申万电子 A 份额 428,058,137.00 0.247561268 105,970,615.00 1.0000 0.786864960 336,823,948.00(注) 1.0000 申万电子 B 份额 428,058,138.00 0.247561268 105,970,615.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万电子 A 份额经折算后产生的新增申万电子场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈