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申万菱信A(150233)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-07-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005869570 
结果公告日 2017-07-20  份额变更登记日 2017-07-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,060.50  拆分折算后份额(万份) 496.37 
拆分折算前单位净值 1.005900000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位: 元) 申万传媒场外份额 60,916,050.96 0.623383198 37,974,042.66 1.0000 申万传媒场内份额 16,057,193.00 0.623383198 25,772,009.00 1.0000 申万传媒A份额 20,604,951.00 0.240896826 4,963,667.00 1.0000 0.764972744 15,762,225.00(注) 1.0000 申万传媒B份额 20,604,951.00 0.240896826 4,963,667.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万传媒 A 份额经折算后产生的新增申万传媒场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2017-06-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.043804105 
结果公告日 2017-06-02  份额变更登记日 2017-06-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,152.42  拆分折算后份额(万份) 2,152.42 
拆分折算前单位净值 1.043908485000  拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万传媒场内份额 16,223,144.00 0.033849857 18,229,475.00 申万传媒场外份额 62,012,944.07 0.033849857 64,112,073.35 申万传媒A份额 21,524,179.00 0.067699714 21,524,179.00 
公告日期:2016-06-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.048811379 
结果公告日 2016-06-01  份额变更登记日 2016-05-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,583.99  拆分折算后份额(万份) 1,583.99 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 2016年5月30日,申万传媒A份额新增份额折算成申万传媒份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万传媒份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万传媒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万传媒场内份额 21,057,223.00 0.027958912 22,531,694.00 申万传媒场外份额 64,985,316.95 0.027958912 66,802,235.70 申万传媒A份额 15,839,924.00 0.055917824 15,839,924.00 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005849179 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,036.00  拆分折算后份额(万份) 3,352.71 
拆分折算前单位净值 1.005849179000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万传媒场外份额 134,060,381.33 0.601325411 80,613,945.45 1.0000 申万传媒场内份额 24,935,118.00 0.601325411 14,994,120.00 1.0000 申万传媒A份额 170,360,002.00 0.196801642 33,527,128.00 1.0000 0.809047538 137,829,340.00(注) 1.0000 申万传媒B份额 170,360,002.00 0.196801642 33,527,128.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万传媒A份额经折算后产生的新增申万传媒场内份额。 
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