基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国银行A > 分红拆分

富国银行A(150241)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-2.49%(01-15) 最新净值:1.0040(01-15) 累计净值:1.1280 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045016048 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,231.45  拆分折算后份额(万份) 4,231.45 
拆分折算前单位净值 1.045016048000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国银行份额 502,082,863.23 0.021980492 513,118,891.59 1.024 场内富国银行份额 4,734,945.00 0.021980492 6,699,207.00(注1) 1.024 富国银行A份额 42,314,497.00 0.043960984 42,314,497.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045018417 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,820.70  拆分折算后份额(万份) 6,820.70 
拆分折算前单位净值 1.045018417000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国银行份额 1,246,596,707.57 0.024074020 1,276,607,301.64 0.935 场内富国银行份额 4,656,831.00 0.024074020 8,052,974.00 0.935 富国银行A份额 68,207,038.00 0.048148040 68,207,038.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034299620 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,070.94  拆分折算后份额(万份) 12,070.94 
拆分折算前单位净值 1.034299620000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国银行份额 769,214,372.29 0.018845945 783,710,944.04 0.910 场内富国银行份额 11,171,711.00 0.018845945 15,932,016.00(注1) 0.910 富国银行A份额 120,709,370.00 0.037691890 120,709,370.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国银行A份额经折算后产生的新增场内富国银行份额。 注2:场外富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国银行份额;场内富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国银行份额;富国银行A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国银行份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈