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华宝医疗A(150261)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054983499 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,136.68  拆分折算后份额(万份) 10,136.68 
拆分折算前单位净值 1.054983499000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝医疗份额 218,221,992.71 0.031419143 225,078,340.70 0.875 场内华宝医疗份额 33,094,321.00 0.031419143 40,503,831.00(注1) 0.875 华宝医疗A份额 101,366,797.00 0.062838285 101,366,797.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.048242957 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,914.73  拆分折算后份额(万份) 10,914.73 
拆分折算前单位净值 1.048242957000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝医疗份额343,233,879.68 0.023260828 351,217,783.92 1.037场内华宝医疗份额37,598,720.00 0.023260828 43,551,007.00 1.037 华宝医疗A份额 109,147,253.00 0.046521656 109,147,253.00 1.000 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006762293 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 54,200.79  拆分折算后份额(万份) 16,100.78 
拆分折算前单位净值 1.006762293000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额净值(单位:元) 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝医疗份额 0.6519 452,910,232.26 0.651910219 295,256,808.57 1.000 场内华宝医疗份额 0.6519 115,165,428.00 0.651910219 459,742,751.00(注1) 1.000 华宝医疗A份额 1.0068 542,007,866.00 0.297058142 161,007,849.00 1.000 0.709704152 384,665,232.00(注2) 华宝医疗B份额 0.2970 542,007,866.00 0.297058142 161,007,849.00 1.000 注1:该“折算后基金份额”为折算后场内华宝医疗份额之和,包括原场内华宝医疗份额经折算后的份额以及原华宝医疗A份额经折算后的新增场内华宝医疗份额。 注2:该“折算后基金份额”为华宝医疗A份额经折算后产生的新增场内华宝医疗份额。 投资者自公告之日起可查询经登记机构及本基金管理人确认的折算后份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026292255 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 57,874.68  拆分折算后份额(万份) 57,874.68 
拆分折算前单位净值 1.026292255000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝医疗份额 465,569,123.86 0.014414613 472,280,122.61 0.912 场内华宝医疗份额 110,571,650.00 0.014414613 128,850,318.00 (注1) 0.912 华宝医疗A份额 578,746,756.00 0.028829227 578,746,756.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括华宝医疗A份额经折算后产生的新增场内华宝医疗份额。 注2:场外华宝医疗份额经份额折算后产生的新增份额为场外华宝医疗份额;场内华宝医疗份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝医疗份额;华宝医疗A份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝医疗份额。 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008400000 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 149,599.00  拆分折算后份额(万份) 19,058.91 
拆分折算前单位净值 1.008400000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额净值 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 场外华宝医疗份额 0.5679 1,077,988,494.68 0.567900008 612,245,075.85 1.0000 场内华宝医疗份额 0.5679 46,788,846 0.567900008 26,571,386.00 1.0000 华宝医疗A份额 1.0084 1,495,989,973.00 0.127400000 190,589,122.00 0.881000000 1,317,967,166.00(注) 1.0000 华宝医疗B份额 0.1274 1,495,989,973.00 0.127400000 190,589,122.00 1.0000 
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