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华宝中证1000A(150263)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054998499 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 721.80  拆分折算后份额(万份) 721.80 
拆分折算前单位净值 1.054998499000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例折 算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝中证1000份额 89,565,373.42 0.040679363 93,208,835.76 0.676 场内华宝中证1000份额 1,092,550.00 0.040679363 1,724,237.00(注1)0.676 华宝中证1000A份额 7,217,959.00 0.081358726 7,217,959.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054978568 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,205.16  拆分折算后份额(万份) 1,205.16 
拆分折算前单位净值 1.054978568000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 场外华宝中证1000份额 100,627,303.30 0.034148179 104,063,542.47 0.805 场内华宝中证1000份额1,150,180.00 0.034148179 2,012,539.00 0.805 华宝中证1000A份额12,051,641.00 0.068296358 12,051,641.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026624154 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 765.26  拆分折算后份额(万份) 765.26 
拆分折算前单位净值 1.026624154000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝中证1000份额 117,556,021.12 0.013219540 119,110,057.64 1.007 场内华宝中证1000份额 35,627,978.00 0.013219540 36,301,289.00(注1) 1.007 华宝中证1000A份额 7,652,573.00 0.026439080 7,652,573.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括华宝中证1000A份额经折算后产生的新增场内华宝中证1000份额。 注2:场外华宝中证1000份额经份额折算后产生的新增份额为场外华宝中证1000份额;场内华宝中证1000份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝中证1000份额;华宝中证1000A份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝中证1000份额。 
公告日期:2015-07-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005700010 
结果公告日 2015-07-08  份额变更登记日 2015-07-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,013.80  拆分折算后份额(万份) 474.07 
拆分折算前单位净值 1.005700010000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额 场外华宝中证1000份额 252,533,954.50 0.581499992 146,848,494.54 1.0000 场内华宝中证1000份额 6,837,835.00 0.581499992 3,976,201.00 1.0000 华宝中证1000A份额 30,138,016.00 0.157300003 4,740,710.00 0.848400007 25,569,091.00 (注) 1.0000 华宝中证1000B份额 30,138,016.00 0.157300003 4,740,710.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为华宝中证1000A份额经折算后产生的新增华宝中证1000场内份额。 
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