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中融一带一路A(150265)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054984948 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,737.05  拆分折算后份额(万份) 7,737.05 
拆分折算前单位净值 1.054984948000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值 (单位:元) 中融一带一路场内份额 17,085,321.00 0.023558247 21,133,249.00 1.167 中融一带一路场外份额 70,524,891.40 0.023558247 72,186,334.19 1.167 一带一路A份额 77,370,528.00 0.047116494 77,370,528.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.048252836 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,296.75  拆分折算后份额(万份) 10,296.75 
拆分折算前单位净值 1.048252836000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融一带一路场内份额27,927,761.00 0.020834558 32,800,189.00 1.158中融一带一路场外份额44,052,230.51 0.020834558 44,970,038.69 1.158一带一路A份额102,967,533.00 0.041669116 102,967,533.00 1.000 新增一带一路母基份额:4,290,566.00 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006762294 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 73,097.33  拆分折算后份额(万份) 20,389.33 
拆分折算前单位净值 1.006762294000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 中融一带一路场外份额 74,115,640.38 0.642848162 47,645,102.29 1.000 中融一带一路场内份额 143,267,967.00 0.642848162 624122576(注 1) 1 一带一路A份额 730,973,298.00 0.278934029 203,893,327.00 1 0.727828265 532,023,027.00 (注 2) 一带一路B份额 730,973,298.00 0.278934029 203,893,327.00 1.000 注: 1、该“折算后基金份额”为折算后中融一带一路场内份额之和,包括原中融一带一路场内份额经折算后的份额以及原中融一带一路A份额经折算后的新增一带一路场内份额。 2、该“折算后基金份额”为一带一路A份额经折算后产生的新增中融一带一路场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023809903 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 77,973.49  拆分折算后份额(万份) 77,973.49 
拆分折算前单位净值 1.023809903000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单 位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融一带一路场外份额 74,847,967.58 0.013715382 75,874,535.32 0.868 中融一带一路场内份额 52,107,750.00 0.013715382 74,211,149.00 0.868 一带一路A份额 779,734,859.00 0.027430764 779,734,859.00 1.000 新增一带一路份额:21,388,722.00 注:中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中融一带一路场外份额;中融一带一路场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额;一带一路A份额经份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额。 
公告日期:2015-07-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013184930 
结果公告日 2015-07-31  份额变更登记日 2015-07-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 406,453.66  拆分折算后份额(万份) 106,118.12 
拆分折算前单位净值 1.013000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 中融一带一路场外份额 137,952,754.39 0.637 0.637133943 87,894,381.26 1.000 中融一带一路场内份额 1,047,685,915.00 0.637 0.637133943 667,516,258.00 1.000 一带一路A份额 4,064,536,614.00 1.013 0.261082954 1,061,181,225.00 1.000 0.752101976 3,056,946,018.00(注:) 一带一路B份额 4,064,536,614.00 0.261 0.261082954 1,061,181,225.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为一带一路A份额经折算后产生的新增中融一带一路场内份额。 
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