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招商中证白酒A(150269)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009860953 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,281.44  拆分折算后份额(万份) 9,281.44 
拆分折算前单位净值 1.009860953000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证白酒场外份额 4,088,585,308.34 4,106,795,491.15 0.004453908 1.112 1.107 招商中证白酒场内份额 20,073,992.00 20,990,172.00 0.004453908 1.112 1.107 招商中证白酒A份额 92,814,398.00 92,814,398.00 0.008907817 1.010 1.000 新增场内招商中证白酒份额: 826,773.00 
公告日期:2017-09-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035136986 
结果公告日 2017-09-28  份额变更登记日 2017-09-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,673.82  拆分折算后份额(万份) 5,673.82 
拆分折算前单位净值 1.035000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证白酒场外份额 1,520,516,304.77 2,271,959,788.45 0.494202845 1.494 1.000 招商中证白酒场内份额 3,473,132.00 5,189,563.00 0.494202845 1.494 1.000 招商中证白酒A份额 56,738,242.00 56,738,242.00 0.035136986 1.035 1.000 新增场内招商中证白酒份额: 1,993,610.00 招商中证白酒B份额 56,738,243.00 56,738,243.00 0.953268697 1.953 1.000 新增场内招商中证白酒份额:54,086,790.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000000 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 39,613.12  拆分折算后份额(万份) 39,613.12 
拆分折算前单位净值 1.045000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证白酒场外份额 609,179,830.26 623,192,772.57 0.023002965 1.003 0.981 招商中证白酒场内份额 45,310,064.00 64,576,711.00 0.023002965 1.003 0.981 招商中证白酒A份额 396,131,158.00 396,131,158.00 0.046005931 1.045 1.000 新增场内招商中证白酒份额:18,224,382.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029216620 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,038.18  拆分折算后份额(万份) 8,038.18 
拆分折算前单位净值 1.029216620000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证白酒场外份额 244,201,542.55 248,600,274.85 0.018012713 0.825 0.811 招商中证白酒场内份额 17,384,785.00 20,593,720.00 0.018012713 0.825 0.811 招商中证白酒A份额 80,381,796.00 80,381,796.00 0.036025426 1.029 1.000 新增场内招商中证白酒份额:2,895,788.00 注:招商中证白酒场外份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场外份额,招商中证白酒场内份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额;招商中证白酒A份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额。 
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