基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华高铁B > 分红拆分

鹏华高铁B(150278)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:37.60%(02-09) 最新净值:0.2500(02-09) 累计净值:0.0450 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-07-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.179000000 
结果公告日 2015-07-07  份额变更登记日 2015-07-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 474,686.28  拆分折算后份额(万份) 84,910.48 
拆分折算前单位净值 0.179000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华高铁场外份额 193,278,634.45 0.592 0.592171401 114,454,079.74 1.000 鹏华高铁场内份额 218,865,276.00 0.592 0.592171401 129,605,757.00 1.000 鹏华高铁 A 份额 4,746,862,824.00 1.005 0.178877050 849,104,818.00 0.826588703 3,923,703,185.00(注) 1.000 鹏华高铁 B 份额 4,746,862,825.00 0.179 0.178877050 849,104,818.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华高铁A份额经折算后产生的新增鹏华高铁场内份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈