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中融钢铁A(150287)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054995988 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,991.41  拆分折算后份额(万份) 13,991.41 
拆分折算前单位净值 1.054995988000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融钢铁场内份额 35,980,255.00 0.031318899 45,871,029.00 0.878 中融钢铁场外份额 302,234,451.24 0.031318899 311,700,101.91 0.878 钢铁A份额 139,914,135.00 0.062637799 139,914,135.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055027774 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 87,714.16  拆分折算后份额(万份) 87,714.16 
拆分折算前单位净值 1.055027774000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融钢铁场内份额 16,367,830.00 0.033269512 75,276,524.0 0 0.827 中融钢铁场外份额 703,471,875.59 0.033269512 726,876,043.04 0.827 钢铁A份额 877,141,585.00 0.066539025 877,141,585.00 1.000 新增钢铁母基份额:58,364,145.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019002383 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,383.26  拆分折算后份额(万份) 3,383.26 
拆分折算前单位净值 1.019002383000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融钢铁场外份额 3,077,620.82 0.010533472 3,110,040.14 0.902 中融钢铁场内份额 453,655.00 0.010533472 1,171,182.00 0.902 钢铁A份额 33,832,598.00 0.021066944 33,832,598.00 1.000 新增钢铁母基份额:712,749.00 注:中融钢铁场外份额经份额折算后产生新增的中融钢铁场外份额;中融钢铁场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融钢铁场内份额;钢铁A份额经份额折算后产生新增的份额为中融钢铁场内份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011815063 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,260.59  拆分折算后份额(万份) 2,091.26 
拆分折算前单位净值 1.011815063000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 中融钢铁场外份额 5,511,191.82 0.591 0.591191244 3,258,167.81 1.000 中融钢铁场内份额 7,400,868.00 0.591 0.591191244 4,375,328.00 1.000 钢铁A份额 122,605,910.00 1.012 0.170567354 20,912,565.00 1.000 O.841247714 103,141,941.00(注:) 钢铁B份额 122,605,911.00 0.171 0.170567354 20,912,565.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为钢铁A份额经折算后产生的新增中融钢铁场内份额。 
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