基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国寿养老A > 分红拆分

国寿养老A(150305)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-3.58%(01-30) 最新净值:1.0060(01-30) 累计净值:1.1260 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000000 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,411.97  拆分折算后份额(万份) 1,411.97 
拆分折算前单位净值 1.045000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算前基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 国寿养老场外份额 85,610,162.41 88,091,647.28 0.028985868 0.799 0.776 国寿养老场内份额 4,839,784.00 5,798,614.00 0.028985868 0.799 0.776 养老A份额 14,119,730.00 14,119,730.00 0.057971736 1.045 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000000 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,480.33  拆分折算后份额(万份) 2,480.33 
拆分折算前单位净值 1.045000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算前基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 国寿养老场外份额101,687,607.95 104,706,702.84 0.029689908 0.786 0.763 国寿养老场内份额2,408,400.00 3,952,722.00 0.029689908 0.786 0.763 养老A份额 24,803,328.00 24,803,328.00 0.059379817 1.045 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024873530 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,912.21  拆分折算后份额(万份) 2,912.21 
拆分折算前单位净值 1.024873530000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算前基金份额净值(元) 折算后基金 份额累计净值 (元) 国寿养老场外份额 108,577,178.95 109,989,674.56 0.013009139 0.969 0.956 国寿养老场内份额 2,051,811.00 2,836,212.00 0.013009139 0.969 0.956 养老A份额 29,122,115.00 29,122,115.00 0.026018337 1.025 1.000 注:国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额;国寿养老场内份额经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额;养老A经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额,投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈