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交银互联网金融A(150317)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054823000 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 234.15  拆分折算后份额(万份) 234.15 
拆分折算前单位净值 1.054823000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 折算前基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额(参考)净值 交银互联网金融场外份额 118,117,376.13 0.935 0.030222161 121,687,138.49 0.907 交银互联网金融场内份额 2,405,776.00 0.935 0.030222161 2,620,012.00 0.907 交银互联网金融A份额 2,341,478.00 1.055 0.060444322 2,341,478.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.051000000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 510.39  拆分折算后份额(万份) 510.39 
拆分折算前单位净值 1.051000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 交银互联网金融场外份额 138,469,192.47 1.074 0.024394001 141,847,010.09 1.048 交银互联网金融场内份额 3,180,952.00 1.074 0.024394001 3,507,556.00 1.048 交银互联网金融A份额 5,103,894.00 1.051 0.048788002 5,103,894.00 1.000 新增交银互联网金融场内份额: 249,008.00 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.003663820 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,930.99  拆分折算后份额(万份) 1,030.27 
拆分折算前单位净值 1.003663820000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额(参考)净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额(参考)净值(单位:元) 交银互联网金融场外份额 251,891,172.22 0.633 0.632875837 159,415,836.45 1.000 交银互联网金融场内份额 8,104,703.00 0.633 0.632875837 34,280,568.00(注1) 1.000 交银互联网金融A份额 39,309,926.00 1.004 0.262087823 10,302,652.00 1.000 0.741576028 新增场内交银互联网金融份额: 29,151,298.00(注2) 交银互联网金融B份额 39,309,926.00 0.262 0.262087823 10,302,652.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括交银互联网金融A份额经折算后产生的新增场内交银互联网金融份额。场外交银互联网金融份额经折算后产生的交银互联网金融份额仍登记在场外;场内交银互联网金融份额经折算后产生的交银互联网金融份额仍登记在场内;交银互联网金融A份额经折算后产生的交银互联网金融份额登记在场内。 注2:该“折算后份额”为交银互联网金融A份额经折算后产生的新增场内交银互联网金融份额。 投资者自公告之日起可查询经基金登记机构及本基金管理人确认的折算后份额。 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032488980 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,181.24  拆分折算后份额(万份) 3,181.24 
拆分折算前单位净值 1.032488980000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 交银互联网金融场外份额 243,871,948.70 0.833 0.019883102 248,720,879.53(含所有新增交银互联网金融场外份额) 0.817 交银互联网金融场内份额 20,773,437.00 0.833 0.019883102 22,451,533.00(含所有新增交银互联网金融场内份额) 0.817 交银互联网金融A份额 31,812,355.00 1.032 0.039766204 31,812,355.00 1.000 新增交银互联网金融场内份额: 1,265,056.00 注:场外交银互联网金融份额经折算后产生的交银互联网金融份额仍登记在场外;场内交银互联网金融份额经折算后产生的交银互联网金融份额仍登记在场内;交银互联网金融A份额经折算后产生的交银互联网金融份额登记在场内。 
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