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方正富邦中证保险主题指数分级A(150329)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044994086 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,219.63  拆分折算后份额(万份) 4,219.63 
拆分折算前单位净值 1.044994086000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 方正富邦中证保险场外份额 494,303,344.75 0.016991724 502,702,410.76 1.324 方正富邦中证保险场内份额 1,265,544.00 0.016991724 2,721,022.00(注1) 1.324 方正富邦中证保险A 42,196,284.00 0.033983449 42,196,284.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045102589 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,190.63  拆分折算后份额(万份) 8,190.63 
拆分折算前单位净值 1.045102589000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 方正富邦中证保险场外份额28,917,328.84 0.023082184 29,584,803.95 0.977 方正富邦中证保险场内份额19,530,254.00 0.023082184 23,762,208.00 0.977 方正富邦中证保险A 81,906,340.00 0.046164369 81,906,340.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018905440 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,613.08  拆分折算后份额(万份) 11,613.08 
拆分折算前单位净值 1.018905440000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 方正富邦中证保险场外份额 21,847,377.32 0.009240196 22,049,251.37 1.023 方正富邦中证保险场内份额 14,545,201.00 0.009240196 16,825,744.00 1.023 方正富邦中证保险A 116,130,827.00 0.018480392 116,130,827.00 1.000 注:方正富邦中证保险场外份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中 证保险场外份额; 方正富邦中证保险场内份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额; 方正富邦中证保险 A 份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额。 
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