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建信网金融分级A(150331)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.059988925 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,861.70  拆分折算后份额(万份) 14,861.70 
拆分折算前单位净值 1.060200923000  拆分折算后单位净值 1.00020000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信网金场外份额 16,804,977.09 0.042277989 17,515,457.72 0.7096 0.7806 建信网金场内份额 3,404,693.00 0.042277989 16,115,093.00 0.7096 0.7806 建信网金A份额 148,617,016.00 0.084555979 148,617,016.00 1.0002 1.1421 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.059988802 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 34,267.72  拆分折算后份额(万份) 34,267.72 
拆分折算前单位净值 1.060200800000  拆分折算后单位净值 1.00020000 
拆分说明 2016 年 12 月 1 日,建信网金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信网金份额的场内份额、建信网金 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额 累计净值建信网金场外份额13,720,442.13 0.035689269 14,210,114.67 0.8406 0.8816 建信网金场内份额64,399,283.00 0.035689269 91,157,447.00 0.8406 0.8816 建信网金A份额342,677,248.00 0.071378539 342,677,248.00 1.0002 1.0821 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021898870 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,144.86  拆分折算后份额(万份) 3,144.86 
拆分折算前单位净值 1.022103250000  拆分折算后单位净值 1.00020000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信网金场外份额 43,614,565.61 0.010558838 44,075,084.74 1.0372 1.0482 建信网金场内份额 112,024.00 0.010558838 777,327.00 1.0372 1.0482 建信网金 A 份额 31,448,628.00 0.021117676 31,448,628.00 1.0002 1.0221 
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