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融通军工A(150335)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.053643837 
结果公告日 2017-12-08  份额变更登记日 2017-12-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,650.76  拆分折算后份额(万份) 4,370.33 
拆分折算前单位净值 1.053643837000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 场外融通军工份额 84,776,846.14 0.658 0.658057033 55,788,001.95 1.000 场内融通 军工份额 2,565,011.00 0.658 0.658057033 133,424,362.00 (注1) 1.000 融通军工A份额 166,507,626.00 1.054 0.262470230 0.791173607 43,703,294.00 131,736,439.00 ( 注2)1.00 融通军工B份额 166,507,626.00 0.262 0.262470230 43,703,294.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055239902 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,793.25  拆分折算后份额(万份) 15,793.25 
拆分折算前单位净值 1.055239902000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 融通军工场内份额 900,335.00 0.034961963 11,975,073.00 融通军工场外份额 87,891,766.20 0.034961963 90,964,635.36 融通军工 A 份额 157,932,514.00 0.069923926 157,932,514.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027609620 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,156.45  拆分折算后份额(万份) 8,156.45 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 融通军工场内份额 16,909,206.00 0.013134929 19,273,996.00 融通军工场外份额 87,110,989.51 0.013134929 88,255,186.39 融通军工A份额 81,564,542.00 0.026269859 81,564,542.00 注:场外融通军工份额经份额折算后产生新增的份额为场外融通军工份额;场内融通军工份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通军工份额;融通军工A份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通军工份额。 
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