基金规模(亿份)：39.65967 基金资产净值(亿元)：37.62 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：指数型 | 基金类型：ETF |
| 基金经理：方军 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.20% | -0.32% | -5.48% | 2.31% | 54.33% | -6.37% | 155.27% |
| 全部基金排名 | 204 | 352 | 233 | 35 | 14 | 211 | 161 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-30 | 1.00 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 52,906.375000 | 16.30 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 17,109.166016 | 5.27 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 14,828.904297 | 4.57 |
| 4 | 002007 | 华兰生物 | 9,559.294922 | 2.94 |
| 5 | 002155 | 辰州矿业 | 8,012.034668 | 2.47 |
| 6 | 002001 | 新和成 | 7,309.008301 | 2.25 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 7,184.864258 | 2.21 |
| 8 | 002022 | 科华生物 | 6,837.848145 | 2.11 |
| 9 | 002038 | 双鹭药业 | 5,706.278320 | 1.76 |
| 10 | 002073 | 青岛软控 | 5,340.175781 | 1.64 |
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