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鹏华沪深300ETF(159927)

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振幅:-- 折价率:0.02%(02-09) 最新净值:3.7924(02-09) 累计净值:1.6782 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-08-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.442527860 
结果公告日 2013-08-12  份额变更登记日 2013-08-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 130,658.29  拆分折算后份额(万份) 57,819.22 
拆分折算前单位净值 1.007500000000  拆分折算后单位净值 2.27680000 
拆分说明 根据《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中公告的基金份额折算方式,基金份额折算比例为 0.44252786(以四舍五入的方法保留到小数点后 8位),折算后基金份额总额为 578,192,168.00 份,折算后基金份额净值为 2.2768 元。 
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