基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方新兴消费增长分级股票 > 分红拆分

南方新兴消费增长分级股票(160127)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-03-13 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.463000000 
结果公告日 2017-03-15  份额变更登记日 2017-03-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,946.26  拆分折算后份额(万份) 39,480.68 
拆分折算前单位净值 1.463000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 南方消费(场外) 南方消费(场内) 消费收益 消费进取 折算前份额数(份) 253,346,122.93 6,116,454.00 16,428,794.00 16,428,794.00 折算前基金份额净值(元) 1.463 1.463 1.047 1.879 份额折算比例 1.463 1.463 1.047 1.879 南方消费折算增加的南方消费份额数(份) 117,299,255.85 2,831,918.00 —— —— 消费收益折算增加的南方消费场内份额数(份) —— 772,153.00 —— —— 消费进取折算增加的南方消费场内份额数(份) —— 14,440,909.00 —— —— 折算后份额数(份) 370,645,378.78 24,161,434.00 16,428,794.00 16,428,794.00 折算后基金份额净值(元) 1.000 1.000 1.000 1.000 
公告日期:2016-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.952000000 
结果公告日 2016-03-16  份额变更登记日 2016-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,084.66  拆分折算后份额(万份) 13,956.66 
拆分折算前单位净值 0.952000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 南方消费(场外) 南方消费(场内) 消费收益 消费进取 折算前份额数(份) 134,352,193.73 6,494,367.00 28,845,406.00 28,845,406.00 折算前基金份额净值(元) 0.952 0.952 1.047 0.857 份额折算比例 0.952 0.952 0.857 0.857 南方消费折算后的南方消费份额数(份) 127,903,288.43 6,182,637.00 —— —— 消费收益折算增加的南方消费场内份额数(份) —— 5,480,627.00 —— —— 折算后份额数(份) 127,903,288.43 11,663,264.00 24,720,512.00 24,720,512.00 折算后基金份额净值(元) 1.000 1.000 1.000 1.000 投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-03-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.376000000 
结果公告日 2015-03-17  份额变更登记日 2015-03-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,942.28  拆分折算后份额(万份) 15,793.06 
拆分折算前单位净值 1.376000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前后南方消费、消费收益及消费进取的份额余额,折算比例,及折算前后基金份额净值如下表所示: 南方消费 消费收益 消费进取 折算前份额数(份) 109,422,769.67 9,793,720.00 9,793,720.00 折算前基金份额净值(元) 1.376 1.057 1.695 份额折算比例 1.376 1.057 1.695 南方消费折算增加的南方消费份额数(份) 41,142,960.82 -- -- 消费收益折算增加的南方消费场内份额数(份) 558,242.00 -- -- 消费进取折算增加的南方消费场内份额数(份) 6,806,635.00 -- -- 折算后份额数(份) 157,930,607.49 9,793,720.00 9,793,720.00 折算后基金份额净值(元) 1.000 1.000 1.000 
公告日期:2014-03-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.102000000 
结果公告日 2014-03-17  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.102000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年3月13日,南方消费基础份额净值为1.102元,据此计算的南方消费基础份额的折算比例为1.102。折算后南方消费基础份额净值调整为1.000元,累计净值为1.058元,基金份额持有人原持有的每10000份南方消费基础份额调整至约11020份。 
公告日期:2013-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.960000000 
结果公告日 2013-03-15  份额变更登记日 2013-03-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.960000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年3月13日,折算前南方消费基础份额净值为0.960元,据此计算的南方消费基础份额的折算比例为0.960。折算后南方消费基础份额净值调整为1.000元,累计净值为0.960元,基金份额持有人原持有的每1000份南方消费基础份额调整至约960份。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈