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南方中证高铁产业指数分级(160135)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-10 管理人:南方基金... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027238510 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,642.31  拆分折算后份额(万份) 25,337.31 
拆分折算前单位净值 1.037100000000  拆分折算后单位净值 1.00960000 
拆分说明 折算前基金份额数(份) 折算前基金份额净值/参考净值(元) 折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值(元) 南方高铁场外份额 230,165,710.70 1.0371 236,435,187.59 1.0096 南方高铁场内份额 16,257,391.00 1.0371 16,937,923.00 1.0096 高铁A份额 4,363,229.00 1.0550 4,363,229.00 1.0000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034755134 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,187.34  拆分折算后份额(万份) 19,902.99 
拆分折算前单位净值 1.179000000000  拆分折算后单位净值 1.13940000 
拆分说明 2016 年 12 月 2 日, 南方高铁份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;南方高铁份额的场内份额、高铁 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额部分计入基金资产。如下表所示: 折算前基金份额数(份)折算前基金份额净值/参考净值(元)折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值(元) 南方高铁场外份额171,053,472.24 1.1790 177,004,490.95 1.1394 南方高铁场内份额20,819,968.00 1.1790 22,025,414.00 1.1394 高铁A份额6,914,447.00 1.0793 6,914,447.00 1.0000 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.568319349 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,760.17  拆分折算后份额(万份) 15,208.31 
拆分折算前单位净值 0.568319349000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前基金份额数 折算前基金份额净值/参考净值 折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值 南方高铁场外份额 238,805,707.07 0.568319349 135,717,808.12 1.0000 南方高铁场内份额 28,796,012 0.568319349 16,365,330.00 1.0000 高铁A份额 81,717,130 1.013356164 10,074,294.00 1.0000 72,734,262.00* 高铁B份额 81,717,131 0.123282534 10,074,294.00 1.0000 *注:该“折算后基金份额数”为高铁A份额经折算后产生的新增南方高铁场内份额数 
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