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南方中证国有企业改革指数分级(160136)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-03 管理人:南方基金... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024890482 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,788.78  拆分折算后份额(万份) 19,475.49 
拆分折算前单位净值 1.029400000000  拆分折算后单位净值 1.00440000 
拆分说明 折算前基金份额数(份) 折算前基金份额净值/参考净值(元) 折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值(元) 南方国企改革场外份额 156,000,342.99 1.0294 159,883,216.48 1.0044 南方国企改革场内份额 31,887,419.00 1.0294 34,871,642.00 1.0044 国企改革A份额 44,004,163.00 1.0500 44,004,163.00 1.0000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.043403339 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,844.96  拆分折算后份额(万份) 21,829.70 
拆分折算前单位净值 0.968800000000  拆分折算后单位净值 0.92850000 
拆分说明 2016 年 12 月 2 日, 南方国企改革份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;南方国企改革份额的场内份额、国企改革 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额部分计入基金资产。如下表所示:算前基金份额数(份)折算前基金份额净值/参考净值(元)折算后基金份额数折算后基金份额净值/参考净值(元) 南方国企改革场外份额116,752,162.40 0.9688 121,813,165.48 0.9285 南方国企改革场内份额81,697,433.00 0.9688 96,483,816.00 0.9285 国企改革A份额129,704,686.00 1.0805 129,704,686.00 1.0000 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.668162775 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 57,935.97  拆分折算后份额(万份) 38,710.66 
拆分折算前单位净值 0.668162775000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前基金份额数 折算前基金份额净值/参考净值 折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值 南方国企改革场外份额 223,439,313.30 0.668162775 149,293,831.62 1.0000 南方国企改革场内份额 355,920,410.00 0.668162775 237,812,768.00 1.0000 国企改革A份额 1,081,445,620.00 1.005828767 357,414,298.00 1.0000 730,334,816.00 * 国企改革B份额 1,081,445,621.00 0.330496783 357,414,298.00 1.0000 *注:该“折算后基金份额数”为国企改革A份额经折算后产生新增南方国企改革场内份额数 
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