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南方中证互联网指数分级(160137)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-01 管理人:南方基金... 基金经理:周豪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033846154 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,750.90  拆分折算后份额(万份) 26,717.57 
拆分折算前单位净值 0.840000000000  拆分折算后单位净值 0.81250000 
拆分说明 折算前基金份额数(份) 折算前基金份额净值/参考净值(元) 折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值(元) 南方互联网场外份额 254,525,004.07 0.8400 263,140,079.86 0.8125 南方互联网场内份额 2,983,999.00 0.8400 4,035,598.00 0.8125 互联网A份额 14,042,313.00 1.0550 14,042,313.00 1.0000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055197318 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 29,552.23  拆分折算后份额(万份) 31,762.43 
拆分折算前单位净值 0.818200000000  拆分折算后单位净值 0.77540000 
拆分说明 2016 年 12 月 2 日, 南方互联网份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍弃, 余额计入基金财产; 南方互联网份额的场内份额、互联网 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额部分计入基金资产。如下表所示: 折算前基金份额数(份)折算前基金份额净值/参考净值(元)折算后基金份额数折算后基金份额净值/参考净值(元) 南方互联网场外份额290,488,593.71 0.8182 306,499,688.83 0.7754 南方互联网场内份额5,033,706.00 0.8182 11,124,632.00 0.7754 互联网A份额52,736,857.00 1.0855 52,736,857.00 1.0000 
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