基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰信用互利分级债券 > 分红拆分

国泰信用互利分级债券(160217)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-12-29 管理人:国泰基金... 基金经理:吴晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020095694 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,201.90  拆分折算后份额(万份) 22,659.25 
拆分折算前单位净值 1.066000000000  拆分折算后单位净值 1.04500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰互利份额 221,715,859.28 0.020095694 226,171,393.35 1.045 场内国泰互利份额 303,094.00 0.020095694 421,061.00 1.045 互利 A 份额 3,897,064.00 0.028708134 3,897,064.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020038168 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,343.93  拆分折算后份额(万份) 24,853.13 
拆分折算前单位净值 1.069000000000  拆分折算后单位净值 1.04800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰互利份额 243,194,720.59 0.020038168 248,067,894.84 1.048 场内国泰互利份额 244,615.00 0.020038168 463,379.00 1.048 互利A份额 7,470,970.00 0.028625954 7,470,970.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014980545 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,407.72  拆分折算后份额(万份) 26,842.91 
拆分折算前单位净值 1.043400000000  拆分折算后单位净值 1.02800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰互利份额 234,586,778.12 0.014980545 238,101,015.62 1.028 场内国泰互利份额 29,490,441.00 0.014980545 30,328,058.00 1.028 互利 A 份额 18,496,327.00 0.021400778 18,496,327.00 1.000 注:场外国泰互利份额经折算后产生新增的国泰互利份额仍登记在场外;场内国泰互利份额经折算后产生新增的国泰互利份额仍登记在场内;互利 A 份额经折算后产生新增的国泰互利份额登记在场内。 
公告日期:2015-05-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.196000000 
结果公告日 2015-05-14  份额变更登记日 2015-05-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,353.47  拆分折算后份额(万份) 29,312.73 
拆分折算前单位净值 1.196000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国泰互利场外份额 240,429,435.20 1.196 0.195847698 287,516,986.95 1.000 国泰互利场内份额 3,105,227.00 1.196 0.195847698 5,610,270.00 1.000 互利 A 份额 6,771,159.00 1.014 0.014000000 6,771,159.00 1.000 互利 B 份额 2,901,926.00 1.621 0.621000000 2,901,926.00 1.000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027534965 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,581.22  拆分折算后份额(万份) 27,322.00 
拆分折算前单位净值 1.175500000000  拆分折算后单位净值 1.14400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外国泰互利份额 265,526,537.55 0.027534965 272,837,801.72 1.144场内国泰互利份额 285,639.00 0.027534965 382,195.00 1.144 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030317613 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 48,032.39  拆分折算后份额(万份) 49,510.09 
拆分折算前单位净值 1.070500000000  拆分折算后单位净值 1.03900000 
拆分说明 2014年1月2日,场外国泰互利份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 互利A份额、场内国泰互利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032338787 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 96,503.25  拆分折算后份额(万份) 99,631.44 
拆分折算前单位净值 1.072600000000  拆分折算后单位净值 1.03900000 
拆分说明 2013年1月4日,场外国泰互利份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 互利A份额、场内国泰互利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外国泰互利份额 945,287,787.29 0.032338787 975,857,247.98 1.039场内国泰互利份额 19,744,730.00 0.032338787 20,457,124.00 1.039互利A份额 1,599,076.00 0.046198267 1,599,076.00 1.000 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈