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国泰国证房地产行业指数分级(160218)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-02-06 管理人:国泰基金... 基金经理:徐皓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034140804 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 63,068.84  拆分折算后份额(万份) 67,777.65 
拆分折算前单位净值 0.830001409000  拆分折算后单位净值 0.80260000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰房地产份额 595,002,400.20 0.034140804 615,316,272.35 0.8026 场内国泰房地产份额 35,686,034.00 0.034140804 62,460,269.00 0.8026 房地产 A 份额 374,271,898.00 0.068281607 374,271,898.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036858967 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 28,872.40  拆分折算后份额(万份) 35,173.58 
拆分折算前单位净值 0.773600475000  拆分折算后单位净值 0.74610000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰房地产份额 225,322,842.15 0.036858967 233,628,011.55 0.7461 场内国泰房地产份额 63,401,142.00 0.036858967 118,107,805.00 0.7461房地产A份额 710,407,379.00 0.073717933 710,407,379.00 1.0000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026036314 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 79,678.72  拆分折算后份额(万份) 86,021.27 
拆分折算前单位净值 0.898500000000  拆分折算后单位净值 0.87570000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰房地产份额 494,860,046.13 0.026036314 507,744,376.40 0.8757 场内国泰房地产份额 301,927,195.00 0.026036314 352,468,283.00 0.8757 房地产A份额 819,624,795.00 0.052072628 819,624,795.00 1.0000 注: 场外国泰房地产份额经折算后产生新增的国泰房地产份额仍登记在场外; 场内国泰房地产份额经折算后产生新增的国泰房地产份额仍登记在场内;房地产A份额经折算后产生新增的国泰房地产份额登记在场内。 
公告日期:2015-04-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.017500000 
结果公告日 2015-04-27  份额变更登记日 2015-04-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 33,614.68  拆分折算后份额(万份) 274,588.15 
拆分折算前单位净值 2.017500000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 国泰地产场外份额 292,220,674.88 2.0175 1.0175 589,555,209.67 1.0000 国泰地产场内份额 43,926,149.00 2.0175 1.0175 2,156,326,312.00 1.0000 房地产 A 份额 1,016,071,404.00 1.0200 0.0200 1,016,071,404.00 1.0000 房地产 B 份额 1,016,071,404.00 3.0150 2.0150 1,016,071,404.00 1.0000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023007235 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 75,758.10  拆分折算后份额(万份) 81,368.43 
拆分折算前单位净值 1.569600001000  拆分折算后单位净值 1.53430000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外国泰房地产份额 669,839,060.54 0.023007235 685,250,205.35 1.5343场内国泰房地产份额 87,741,909.00 0.023007235 128,434,056.00 1.5343 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034909910 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,276.70  拆分折算后份额(万份) 27,205.47 
拆分折算前单位净值 0.919000000000  拆分折算后单位净值 0.88800000 
拆分说明 2014年 1月 2日,场外国泰房地产份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;房地产 A 份额、场内国泰房地产份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。 
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