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国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-08-29 管理人:国泰基金... 基金经理:徐成城 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032765089 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 83,846.69  拆分折算后份额(万份) 96,439.87 
拆分折算前单位净值 0.863701444000  拆分折算后单位净值 0.83630000 
拆分说明 场外国泰医药份额 662,664,482.80 0.032765089 684,376,738.37 0.8363 场内国泰医药份额 175,802,381.00 0.032765089 280,021,962.00 0.8363 医药 A 份额 1,502,504,743.00 0.065530177 1,502,504,743.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035895226 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 91,149.21  拆分折算后份额(万份) 122,864.13 
拆分折算前单位净值 0.793599333000  拆分折算后单位净值 0.76610000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰医药份额 634,536,779.84 0.035895226 657,313,620.31 0.7661场内国泰医药份额 276,955,321.00 0.035895226 571,327,669.00 0.7661医药A份额 3,961,961,059.00 0.071790452 3,961,961,059.00 1.0000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028001172 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 186,113.79  拆分折算后份额(万份) 213,728.90 
拆分折算前单位净值 0.866399388000  拆分折算后单位净值 0.84280000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰医药份额 1,565,140,343.04 0.028001172 1,608,966,107.75 0.8428 场内国泰医药份额 295,997,576.00 0.028001172 528,322,878,00 0.8428 医药 A 份额 4,000,493,684.00 0.056002344 4,000,493,684.00 1.0000 注:场外国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场外;场内国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场内;医药 A 份额经折算后产生新增的国泰医药份额登记在场内。 
公告日期:2015-04-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.556100000 
结果公告日 2015-04-16  份额变更登记日 2015-04-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 120,175.82  拆分折算后份额(万份) 494,514.29 
拆分折算前单位净值 1.556100000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年4月14日,国泰医药的场外份额折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数、医药A份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额、医药B份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国泰医药场外份额 1,039,201,679.20 1.5561 0.5561 1,617,101,733.71 1.0000 国泰医药场内份额 162,556,540.00 1.5561 0.5561 3,328,041,139.00 1.0000 医药A份额 2,764,868,647.00 1.0183 0.0183 2,764,868,647.00 1.0000 医药B份额 2,764,868,647.00 2.0939 1.0939 2,764,868,647.00 1.0000 注:场外国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场外 场内国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场内 医药A份额、医药B份额经折算后产生新增的国泰医药份额登记在场内。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034371957 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 52,182.48  拆分折算后份额(万份) 83,677.46 
拆分折算前单位净值 1.062300000000  拆分折算后单位净值 1.02700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外国泰医药份额 87,205,129.89 0.034371957 90,202,541.12 1.0270场内国泰医药份额 434,619,675.00 0.034371957 746,572,047.00 1.0270 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011815981 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,223.71  拆分折算后份额(万份) 8,711.92 
拆分折算前单位净值 1.044700000000  拆分折算后单位净值 1.03250000 
拆分说明 2014年1月2日,场外国泰医药份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 医药A份额、场内国泰医药份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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