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国泰国证有色金属行业指数分级(160221)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-30 管理人:国泰基金... 基金经理:徐皓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023560605 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 36,919.18  拆分折算后份额(万份) 38,777.03 
拆分折算前单位净值 1.190400984000  拆分折算后单位净值 1.16300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 358,263,972.29 0.023560605 366,704,869.80 1.1630 场内国泰有色份额 10,927,848.00 0.023560605 21,065,471.00 1.1630 有色 A 份额 209,675,383.00 0.047121210 209,675,383.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026063050 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,750.81  拆分折算后份额(万份) 19,525.16 
拆分折算前单位净值 1.082599124000  拆分折算后单位净值 1.05510000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 102,878,656.51 0.026063050 105,559,987.11 1.0551场内国泰有色份额 44,629,482.00 0.026063050 89,691,620.00 1.0551 有色A份额 842,168,479.00 0.052126100 842,168,479.00 1.0000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013905249 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,109.14  拆分折算后份额(万份) 28,398.50 
拆分折算前单位净值 1.071900629000  拆分折算后单位净值 1.05720000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 158,458,096.37 0.013905249 160,661,495.71 1.0572 场内国泰有色份额 102,633,259.00 0.013905249 123,323,496.00 1.0572 有色A份额 692,655,591.00 0.027810497 692,655,591.00 1.0000 注:场外国泰有色份额经折算后产生新增的国泰有色份额仍登记在场外;场内国泰有色份额经折算后产生新增的国泰有色份额仍登记在场内;有色A份额经折算后产生新增的国泰有色份额登记在场内。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.661519057 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 52,260.88  拆分折算后份额(万份) 260,040.56 
拆分折算前单位净值 0.661500000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国泰有色场外份额 61,430,123.68 0.6615 0.661519057 40,637,197.51 1.0000 国泰有色场内份额 461,178,647.00 0.6615 0.661519057 2,559,768,431.00(注 1) 1.0000 有色 A 份额 3,160,969,458.00 1.0182 0.304873731 963,696,552.00 1.0000 0.713290653 2,254,689,968.00(注 2) 有色 B 份额 3,160,969,458.00 0.3048 0.304873731 963,696,552.00 1.0000 注 1:该“折算后份额”包括国泰有色 A 份额经折算后产生的新增场内国泰有色份额。 注 2:该“折算后份额”为国泰有色 A 份额经折算后产生的新增国泰有色场内份额。 
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