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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-10-23 管理人:国泰基金... 基金经理:徐成城 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020814886 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 93,383.04  拆分折算后份额(万份) 95,752.10 
拆分折算前单位净值 1.343800716000  拆分折算后单位净值 1.31640000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰食品份额 910,926,497.51 0.020814886 929,887,411.93 1.3164 场内国泰食品份额 22,903,925.00 0.020814886 27,633,569.00 1.3164 食品 A 份额 102,160,121.00 0.041629772 102,160,121.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032214412 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 36,946.68  拆分折算后份额(万份) 40,851.71 
拆分折算前单位净值 0.881201444000  拆分折算后单位净值 0.85370000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰食品份额 279,386,872.91 0.032214412 288,387,156.20 0.8537 场内国泰食品份额 90,079,969.00 0.032214412 120,129,966.00 0.8537 食品A份额 421,366,126.00 0.064428825 421,366,126.00 1.0000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025239046 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 51,631.17  拆分折算后份额(万份) 57,365.87 
拆分折算前单位净值 0.790049209000  拆分折算后单位净值 0.77060000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰食品份额 346,125,822.28 0.025239046 354,861,707.58 0.7706 场内国泰食品份额 170,185,833.00 0.025239046 218,796,959.00 0.7706 食品A份额 877,921,403.00 0.050478093 877,921,403.00 1.0000 注:场外国泰食品份额经折算后产生新增的国泰食品份额仍登记在场外;场内国泰食品份额经折算后产生新增的国泰食品份额仍登记在场内;食品A份额经折算后产生新增的国泰食品份额登记在场内。 
公告日期:2015-05-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.567100000 
结果公告日 2015-05-26  份额变更登记日 2015-05-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.567100000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名 折算前基金份 折算前基金 新增份额折 折算后基金份额 折算后基金 称 额(单位:份) 份 额 净 值 算比例 (单位:份) 份 额 净 值 (单位:元) (单位:元) 国泰食品场 650,130,491.91 1.5671 0.5671 1,018,819,492.81 1.0000 外份额 国泰食品场 731,073,849.91 1.5671 0.5671 1,119,513,242.00 1.0000 内份额 食品 A 份额 875,213,284.00 1.0253 0.0253 875,213,284.00 1.0000 食品 B 份额 875,213,284.00 2.1089 1.1089 875,213,284.00 1.0000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006221915 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,636.22  拆分折算后份额(万份) 9,638.66 
拆分折算前单位净值 1.164400000000  拆分折算后单位净值 1.15720000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外国泰食品份额 51,768,972.930.00622191552,091,075.861.1572场内国泰食品份额 34,593,214.000.00622191544,295,489.001.1572 
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