基金规模(亿份)：99.6466 基金资产净值(亿元)：166.77 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：刘文动 等 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.09% | 0.00% | -8.12% | -10.92% | 27.43% | -10.79% | -3.58% |
| 全部基金排名 | 302 | 200 | 429 | 515 | 230 | 487 | 478 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 105,742.914062 | 6.56 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 89,728.570312 | 5.56 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 79,574.148438 | 4.93 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 78,107.343750 | 4.84 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 74,403.656250 | 4.61 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 51,594.167969 | 3.20 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 46,805.167969 | 2.90 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 36,890.812500 | 2.29 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 31,849.519531 | 1.97 |
| 10 | 000002 | 万科A | 29,337.011719 | 1.82 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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