净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：99.65 基金资产净值(亿元)：159.38 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：刘文动等 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.57% | 6.41% | 13.50% | 30.68% | 28.47% | 59.68% | 7.09% |
| 全部基金排名 | 132 | 93 | 51 | 25 | 47 | 91 | 372 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-23 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 6.1000 |
| 2004年 | 2005-04-04 | 2005-04-05 | 2005-04-05 | 0.3300 |
| 2003年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-06 | 0.2000 |
| 2000年 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 2001-04-10 | 0.4800 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 601398 | 670073274.46 | 4.20 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 597683621.30 | 3.75 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 475929267.84 | 2.99 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 404131473.48 | 2.54 |
| 5 | 张江高科 | 600895 | 397414560.04 | 2.49 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 379409778.23 | 2.38 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 378459283.72 | 2.37 |
| 8 | 深发展A | 000001 | 374563045.46 | 2.35 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 345614985.44 | 2.17 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 271054162.49 | 1.70 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 解套了才敢再买 | 重大型装备 | 2009-06-29 |
| 今日净值1，217表现越来越好！ | 五百基金 | 2009-06-29 |
| 表现中上等 | 乌托邦主 | 2009-06-29 |
| 各位？能不能帮忙算一下，当初买了1W,现在是多少呢 | 山洞里的人 | 2009-06-29 |
| 猪妞 | 白白的脚印 | 2009-06-29 |
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