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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7160 | 3.1730 |
| 2012-02-09 | 0.7140 | 3.1690 |
| 2012-02-08 | 0.7130 | 3.1660 |
| 2012-02-07 | 0.6980 | 3.1310 |
| 2012-02-06 | 0.7070 | 3.1520 |
| 2012-02-03 | 0.7050 | 3.1480 |
| 2012-02-02 | 0.6980 | 3.1310 |
| 2012-02-01 | 0.6860 | 3.1030 |
| 2012-01-31 | 0.6910 | 3.1150 |
| 2012-01-30 | 0.6890 | 3.1100 |
| 2012-01-20 | 0.6980 | 3.1310 |
| 2012-01-19 | 0.6880 | 3.1080 |
| 2012-01-18 | 0.6790 | 3.0870 |
| 2012-01-17 | 0.6940 | 3.1220 |
| 2012-01-16 | 0.6680 | 3.0620 |
| 2012-01-13 | 0.6860 | 3.1030 |
| 2012-01-12 | 0.7000 | 3.1360 |
| 2012-01-11 | 0.7010 | 3.1380 |
| 2012-01-10 | 0.7020 | 3.1410 |
| 2012-01-09 | 0.6830 | 3.0960 |
| 2012-01-06 | 0.6630 | 3.0500 |
| 2012-01-05 | 0.6620 | 3.0480 |
| 2012-01-04 | 0.6750 | 3.0780 |
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