净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：124.24 基金资产净值(亿元)：93.21 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：罗泽萍 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.33% | 4.69% | 12.95% | 26.17% | 25.82% | 63.28% | -23.90% |
| 全部基金排名 | 184 | 223 | 63 | 85 | 65 | 61 | 477 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-11-19 | 2007-11-20 | 2007-11-20 | 3.0000 |
| 2006年 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 4.8100 |
| 2000年 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 2001-04-10 | 0.0600 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 601398 | 692506046.64 | 7.43 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 407424466.80 | 4.37 |
| 3 | 中国联通 | 600050 | 247994219.18 | 2.66 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 234658787.59 | 2.52 |
| 5 | 晨鸣纸业 | 000488 | 195022860.66 | 2.09 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 182935336.44 | 1.96 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 179553528.02 | 1.93 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 176674054.50 | 1.90 |
| 9 | 青松建化 | 600425 | 154295703.40 | 1.66 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 153395322.20 | 1.65 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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