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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8030 | 3.7150 |
| 2012-02-09 | 0.8000 | 3.7040 |
| 2012-02-08 | 0.7990 | 3.7000 |
| 2012-02-07 | 0.7820 | 3.6380 |
| 2012-02-06 | 0.7920 | 3.6750 |
| 2012-02-03 | 0.7910 | 3.6710 |
| 2012-02-02 | 0.7850 | 3.6490 |
| 2012-02-01 | 0.7690 | 3.5910 |
| 2012-01-31 | 0.7760 | 3.6170 |
| 2012-01-30 | 0.7760 | 3.6170 |
| 2012-01-20 | 0.7860 | 3.6530 |
| 2012-01-19 | 0.7740 | 3.6090 |
| 2012-01-18 | 0.7610 | 3.5620 |
| 2012-01-17 | 0.7760 | 3.6170 |
| 2012-01-16 | 0.7460 | 3.5070 |
| 2012-01-13 | 0.7650 | 3.5760 |
| 2012-01-12 | 0.7830 | 3.6420 |
| 2012-01-11 | 0.7860 | 3.6530 |
| 2012-01-10 | 0.7890 | 3.6640 |
| 2012-01-09 | 0.7680 | 3.5870 |
| 2012-01-06 | 0.7470 | 3.5110 |
| 2012-01-05 | 0.7470 | 3.5110 |
| 2012-01-04 | 0.7680 | 3.5870 |
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