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华安中证全指证券公司指数分级(160419)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028946424 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,340.70  拆分折算后份额(万份) 6,707.36 
拆分折算前单位净值 0.977499103000  拆分折算后单位净值 0.95000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安中证证券份额 50,889,922.96 0.028946424 0.9500 0.6100 52,363,004.24 场内华安中证证券份额 12,517,044.00 0.028946424 0.9500 0.6100 14,710,603.00 华安中证证券A份额 31,631,481.00 0.057892848 1.0000 1.1497 31,631,481.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025399609 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,958.56  拆分折算后份额(万份) 8,386.05 
拆分折算前单位净值 1.113276355000  拆分折算后单位净值 1.08570000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考) 净值折算后份额 场外华安中证证券份额 72,066,374.82 0.025399609 1.0857 0.6775 73,896,832.56 场内华安中证证券份额 7,519,254.00 0.025399609 1.0857 0.6775 9,963,708 华安中证证券A份额 44,360,293.00 0.050799218 1.0000 1.0897 44,360,293.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007079218 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,979.21  拆分折算后份额(万份) 14,173.46 
拆分折算前单位净值 1.364088801000  拆分折算后单位净值 1.35450000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安中证证券份额 116,954,006.99 0.007079218 1.3545 0.8243 117,781,949.90 场内华安中证证券份额 22,838,114.00 0.007079218 1.3545 0.8243 23,952,602.00 华安中证证券A份额 67,296,537.00 0.014158436 1.0000 1.0328 67,296,537.00 注:场外华安中证证券份额经份额折算后产生新增的场外华安中证证券份额;场内华安中证证券份额经份额折算后产生新增的场内华安中证证券份额;华安中证证券A份额经份额折算后产生新增的场内华安中证证券份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.604292387 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,275.31  拆分折算后份额(万份) 5,000.71 
拆分折算前单位净值 0.604292387000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净 场外华安中证证券份额 34,657,796.87 0.6043 0.604292387 20,943,505.29 1.0000 场内华安中证证券份额 48,095,277.00 0.6043 0.604292387 29,063,609.00 1.0000 华安中证证券A份额 717,051,836.00 1.0134 0.195228610 139,989,033.00 1.0000 0.818127553 586,639,863.00 华安中证证券B份额 717,051,836.00 0.1952 0.195228610 139,989,033.00 1.0000 注:场外华安中证证券份额经折算后产生新增的华安中证证券份额仍登记在场外;场内华安中证证券份额经折算后产生新增的华安中证证券份额仍登记在场内;华安中证证券A份额经折算后产生新增的华安中证证券份额登记在场内。 
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