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博时银行分级(160517)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:博时基金... 基金经理:赵云阳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024666996 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,359.51  拆分折算后份额(万份) 10,698.34 
拆分折算前单位净值 1.038500000000  拆分折算后单位净值 1.01350000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 博时银行场外份额 97,469,040.22 1.0385 0.024667857 99,873,140.69 1.0135 博时银行场内份额 6,126,079 1.0385 0.024667857 7,110,302(注) 1.0135 博时银行A份额 16,886,484 1.0500 0.049335715 16,886,484 1.0000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028355174 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,560.65  拆分折算后份额(万份) 10,978.27 
拆分折算前单位净值 0.910300000000  拆分折算后单位净值 0.88520000 
拆分说明 2016年12月1日,博时银行份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;博时银行份额的场内份额、博时银行A份额(场内简称:银行A类,基金代码:150267)、经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位: 元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值 博时银行场外份额 104,179,705.71 0.9103 0.028318818 107,129,923.96 0.8852 博时银行场内份额1,426,822.00 0.9103 0.028318818 2,652,809.00 0.8852 博时银行A份额20,932,774.00 1.0501 0.056637637 20,932,774.00 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016218598 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,762.72  拆分折算后份额(万份) 13,057.24 
拆分折算前单位净值 0.868663658000  拆分折算后单位净值 0.85480000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位: 元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 博时银行场外份额 125,480,842.35 0.8686 0.016218598 127,515,940.12 0.8548 博时银行场内份额 2,146,338.00 0.8686 0.016218598 3,056,422.00(注) 0.8548 博时银行 A 份额 26,983,678.00 1.0277 0.032437194 26,983,678.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”包括博时银行A份额经折算后产生的新增场内博时银行份额。 
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