净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：3.43 基金资产净值(亿元)：19.43 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：张卓 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.29% | 5.81% | 9.36% | 20.83% | 23.50% | 53.53% | 319.44% |
| 全部基金排名 | 187 | 150 | 216 | 203 | 87 | 146 | 60 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 11.3600 |
| 2007年 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 11.3600 |
| 2007年 | 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-19 | 7.0500 |
| 2007年 | 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-19 | 7.0500 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-14 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-04-20 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-02-06 | 2006-02-06 | 2006-02-08 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-04-30 | 2004-04-30 | 2004-05-10 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 2004-04-05 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-02-03 | 2004-02-03 | 2004-02-04 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-15 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 0.1500 |
| 2003年 | 2003-12-01 | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深发展A | 000001 | 74918000.00 | 3.86 |
| 2 | 新湖创业 | 600840 | 55795514.84 | 2.87 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 52074594.99 | 2.68 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 50940000.00 | 2.62 |
| 5 | 华北制药 | 600812 | 48150000.00 | 2.48 |
| 6 | 深长城 | 000042 | 48240000.00 | 2.48 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 48060570.10 | 2.47 |
| 8 | 东百集团 | 600693 | 47440000.00 | 2.44 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 45121751.00 | 2.32 |
| 10 | 特变电工 | 600089 | 43843800.00 | 2.26 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 谁能给我解释解释 | J市狂人 | 2009-06-26 |
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