每万份基金单位收益（元）：0.2558 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.891
基金类型：契约型开放式 基金经理：初冬 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2558 | 1.8910 |
| 2009-07-02 | 0.2485 | 1.9240 |
| 2009-07-01 | 0.2196 | 1.9400 |
| 2009-06-30 | 1.5458 | 1.9840 |
| 2009-06-29 | 0.7725 | 1.3260 |
| 2009-06-28 | 0.5837 | 1.0890 |
| 2009-06-26 | 0.3201 | 1.0650 |
| 2009-06-25 | 0.2795 | 1.0340 |
| 2009-06-24 | 0.3038 | 1.0330 |
| 2009-06-23 | 0.2833 | 1.0170 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第四十期中 | 0801040 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第四十三期 | 0801043 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第五十二期 | 0801052 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第六十四期 | 0801064 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第九十八期 | 0801098 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 鹏华货币A：在厦门证券开通基金定期定额投资业务的公 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 鹏华基金：关于在厦门证券有限公司开通旗下开放式基金 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 鹏华基金：关于在厦门证券有限公司开通旗下开放式基金 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 鹏华货币A：在邮蓄银行开通定投业务并参与其定投费率 | 公告板 | 2009-06-09 |
| 鹏华货币A：新增中国邮政储蓄银行为代销机构的公告- | 公告板 | 2009-06-09 |
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