净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：18.77 基金资产净值(亿元)：102.86 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：LOF |
| 基金经理：程世杰 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.10% | 4.02% | 11.89% | 23.95% | 22.13% | 60.78% | 165.04% |
| 全部基金排名 | 240 | 263 | 108 | 132 | 103 | 86 | 155 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 1.2000 |
| 2006年 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 1.2000 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 796555133.73 | 7.74 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 762019649.44 | 7.41 |
| 3 | 华侨城A | 000069 | 349146108.00 | 3.39 |
| 4 | 邯郸钢铁 | 600001 | 274872370.72 | 2.67 |
| 5 | 中国石化 | 600028 | 267018743.40 | 2.60 |
| 6 | 安阳钢铁 | 600569 | 243809740.71 | 2.37 |
| 7 | 马钢股份 | 600808 | 234264677.55 | 2.28 |
| 8 | 上海机场 | 600009 | 222515811.00 | 2.16 |
| 9 | 交通银行 | 601328 | 192900000.00 | 1.88 |
| 10 | 宝钢股份 | 600019 | 191141471.92 | 1.86 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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