每万份基金单位收益（元）：0.3223 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.132
基金类型：契约型开放式 基金经理：初冬 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.3223 | 2.1320 |
| 2009-07-02 | 0.3133 | 2.1680 |
| 2009-07-01 | 0.2856 | 2.1870 |
| 2009-06-30 | 1.6121 | 2.2330 |
| 2009-06-29 | 0.8408 | 1.5760 |
| 2009-06-28 | 0.7152 | 1.3380 |
| 2009-06-26 | 0.3909 | 1.3140 |
| 2009-06-25 | 0.3504 | 1.2810 |
| 2009-06-24 | 0.3736 | 1.2790 |
| 2009-06-23 | 0.3522 | 1.2610 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第四十期中 | 0801040 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第四十三期 | 0801043 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第五十二期 | 0801052 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第六十四期 | 0801064 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第九十八期 | 0801098 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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