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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9660 | 1.3860 |
| 2012-02-09 | 0.9670 | 1.3870 |
| 2012-02-08 | 0.9660 | 1.3860 |
| 2012-02-07 | 0.9510 | 1.3710 |
| 2012-02-06 | 0.9630 | 1.3830 |
| 2012-02-03 | 0.9550 | 1.3750 |
| 2012-02-02 | 0.9480 | 1.3680 |
| 2012-02-01 | 0.9360 | 1.3560 |
| 2012-01-31 | 0.9370 | 1.3570 |
| 2012-01-30 | 0.9350 | 1.3550 |
| 2012-01-20 | 0.9450 | 1.3650 |
| 2012-01-19 | 0.9230 | 1.3430 |
| 2012-01-18 | 0.9120 | 1.3320 |
| 2012-01-17 | 0.9340 | 1.3540 |
| 2012-01-16 | 0.9090 | 1.3290 |
| 2012-01-13 | 0.9360 | 1.3560 |
| 2012-01-12 | 0.9540 | 1.3740 |
| 2012-01-11 | 0.9550 | 1.3750 |
| 2012-01-10 | 0.9610 | 1.3810 |
| 2012-01-09 | 0.9410 | 1.3610 |
| 2012-01-06 | 0.9190 | 1.3390 |
| 2012-01-05 | 0.9140 | 1.3340 |
| 2012-01-04 | 0.9260 | 1.3460 |
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